结算中心主任岗位职责

资金结算中心主任 航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司,航天机电 职责描述:

1、协助财务经理草拟、完善并贯彻施行公司的资金管理制度,负责资金管理相关流程的建立、执行、监督,以确保公司的资金安全。

2、负责审核成员单位的年度资金预算,并进行统筹协调,汇总编制资金管理中心的年度资金预算。

3、负责审核成员单位的资金月计划和周计划,并进行统筹协调,汇总编制资金管理中心的资金月计划和周计划。

4、负责对资金计划实施情况进行动态管理,有异常情况及时报告,并提出合理化建议。

5、负责对资金管理中心及成员单位的资金运行情况进行分析,并形成月度、季度与年度资金分析报告。

6、负责对成员单位账户的监督管理,对账户信息进行动态分析,并形成账户监管报告。

7、协助财务经理汇总测算资金管理中心的资金需求量。

8、协助财务经理制定各种筹资方案,参与组织实施筹资活动。

9、协助财务经理完成年度资金工作计划与目标,指导、监督成员单位相关工作。

10、配合财务经理做好分、子公司资金运营业绩考核工作。

11、把握利率和汇率的变动情况和趋势,规避利率和汇率变动的负面影响。

12、按时完成领导交办的其他工作。

任职要求:

最低学历:大学本科

专业要求:财务管理及相关专业

工作经验:5年以上相关工作经验

技术职称:中级及以上

执业资格:会计从业资格证书及外汇操作资格证书

1、熟悉财务、金融和法律法规及各项政策;

2、了解一定的资金管理相关知识。

3、熟悉公司的资金运作流程、财务系统的操作流程及信息化相关知识。

4、能够熟练运用财务相关办公软件;

5、能够独立进行资金预算编制、分析等工作;

6、具有一定的外语听说读写能力;

7、具有良好的沟通协调能力;

8、具有较强的逻辑思维能力;

9、具有较强的分析解决问题能力。